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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 202.00 | 21 254.00 | 4 948.00 | 26 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 817.00 | 27 854.00 | 144 963.00 | 172 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 171 801.00 | | 171 801.00 | 171 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 574.00 | | 302 574.00 | 302 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 392.00 | 27 854.00 | 447 538.00 | 475 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | 10 237.00 | | 38 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 577.00 | 58 462.00 | | 69 577.00 |
DL TOTAL (I) | 273 277.00 | 233 700.00 | | 273 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 110.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 640.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 40 050.00 | | 51 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 610.00 | 127 704.00 | | 107 610.00 |
EA Autres dettes | 13 702.00 | 2 382.00 | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 260.00 | 170 888.00 | | 174 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 538.00 | 404 589.00 | | 447 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 260.00 | 170 888.00 | | 174 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 201.00 | | 2 617.00 | 170 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | | 2 617.00 | 30 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 612.00 | 4 243.00 | | 23 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 612.00 | 4 243.00 | | 23 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 260.00 | 174 260.00 | | 174 260.00 |