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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 016.00 | | 2 888 016.00 | 2 888 016.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 759.00 | | 3 058 759.00 | 3 058 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
CU Autres participations | 2 875 042.00 | | 2 875 042.00 | 2 875 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 528.00 | 760 968.00 | | 858 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
DH Report à nouveau | 5 652.00 | -10 467.00 | | 5 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 190.00 | 189 776.00 | | 881 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 655.00 | 949 562.00 | | 1 754 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 522.00 | 707 301.00 | | 1 054 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 581.00 | 42 000.00 | | 249 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 103.00 | 782 568.00 | | 1 304 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 759.00 | 1 732 129.00 | | 3 058 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 221.00 | 219 370.00 | | 472 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 826.00 | | | 1 508 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 369.00 | | | 852 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 369.00 | | | 852 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 457.00 | | | 656 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 417.00 | 201 615.00 | | 1 768 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 227.00 | 11 839.00 | | 887 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 190.00 | 189 776.00 | | 881 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 385.00 | | 2 056 000.00 | 1 684 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 369.00 | 2 888 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 369.00 | 2 888 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 385.00 | | 2 056 000.00 | 1 684 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 522.00 | 222 640.00 | 732 138.00 | 1 054 522.00 |
VI Groupe et associés | 249 581.00 | 249 581.00 | | 249 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 056.00 | | | 549 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 103.00 | 472 221.00 | 732 138.00 | 1 304 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 527.00 | 6 480.00 | | 14 527.00 |
ST Autres comptes | 12 845.00 | 3 322.00 | | 12 845.00 |
ZE Dividendes | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 372.00 | 9 802.00 | | 27 372.00 |