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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 572.00 | 28.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 852.00 | 29 849.00 | 2 003.00 | 31 852.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 120.00 | 30 421.00 | 2 699.00 | 33 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
060 Stock marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
110 Total général Actif | 106 097.00 | 30 421.00 | 75 676.00 | 106 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 673.00 | 205 252.00 | | 216 673.00 |
222 Production stockée | 6 994.00 | 1 767.00 | | 6 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 669.00 | 207 021.00 | | 226 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 666.00 | -3 828.00 | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 974.00 | 59 535.00 | | 78 974.00 |
242 Autres charges externes. | 74 306.00 | 88 178.00 | | 74 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 620.00 | | 1 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 955.00 | 29 813.00 | | 35 955.00 |
252 Charges sociales | 20 655.00 | 20 009.00 | | 20 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 164.00 | 205 015.00 | | 223 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 505.00 | 2 005.00 | | 3 505.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 391.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 417.00 | 2 217.00 | | 3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |