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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 840.00 | 20 233.00 | 20 607.00 | 40 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 874.00 | 7 052.00 | 15 822.00 | 22 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 910.00 | 27 285.00 | 315 625.00 | 342 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 746.00 | | 161 746.00 | 161 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 656.00 | 27 285.00 | 477 371.00 | 504 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 160.00 | 50 257.00 | | 110 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 249.00 | 59 903.00 | | 60 249.00 |
DL TOTAL (I) | 173 708.00 | 113 460.00 | | 173 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 091.00 | 216 590.00 | | 174 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 955.00 | 34 002.00 | | 46 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 34 700.00 | | 38 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 35 315.00 | | 43 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 663.00 | 320 607.00 | | 303 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 371.00 | 434 067.00 | | 477 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 476.00 | 146 516.00 | | 172 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 276.00 | | 12 634.00 | 330 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 298.00 | | 12 416.00 | 51 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 978.00 | | 218.00 | 8 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 009.00 | 10 276.00 | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 10 276.00 | | 17 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 091.00 | 42 905.00 | 131 186.00 | 174 091.00 |
VI Groupe et associés | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 663.00 | 172 476.00 | 131 186.00 | 303 663.00 |