| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 2 346.00 | 1 992.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778.00 | 2 346.00 | 5 432.00 | 7 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 862.00 | | 445 862.00 | 445 862.00 |
BZ Autres créances | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
CF Disponibilités | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 196.00 | | 636 196.00 | 636 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 974.00 | 2 346.00 | 641 628.00 | 643 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 044.00 | | | 104 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 747.00 | | | 376 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 938.00 | | | 618 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 628.00 | | | 641 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 938.00 | | | 618 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152.00 | | 4 626.00 | 3 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838.00 | | 1 500.00 | 2 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 3 126.00 | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 366.00 | 2 346.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 366.00 | 2 346.00 | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 747.00 | 376 747.00 | | 376 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 445 862.00 | 445 862.00 | | 445 862.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 245.00 | 496 805.00 | 3 440.00 | 500 245.00 |
VW T.V.A. | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 938.00 | 618 938.00 | | 618 938.00 |