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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 055.00 | 1 945.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 616.00 | 4.00 | 87 612.00 | 87 616.00 |
AP Constructions | 408 124.00 | 55 982.00 | 352 142.00 | 408 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 327.00 | 57 646.00 | 95 681.00 | 153 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 016.00 | 2 100.00 | 1 916.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 083.00 | 118 787.00 | 539 296.00 | 658 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 233 596.00 | | 233 596.00 | 233 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 867.00 | | 498 867.00 | 498 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 950.00 | 118 787.00 | 1 038 163.00 | 1 156 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 604.00 | | | -22 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DL TOTAL (I) | 288 216.00 | | | 288 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
EA Autres dettes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 947.00 | | | 749 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 163.00 | | | 1 038 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 547.00 | | 1 142 547.00 | 1 142 547.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 361.00 | | 1 143 361.00 | 1 143 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 855.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 365.00 | | | 1 166 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 545.00 | | | 1 055 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 947.00 | | 42 137.00 | 615 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 947.00 | | 42 137.00 | 610 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 933.00 | 70 855.00 | | 47 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 667.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 544.00 | 69 188.00 | | 46 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UX Autres créances clients | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 007.00 | 64 637.00 | 215 082.00 | 494 007.00 |
VI Groupe et associés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 342.00 | 177 342.00 | | 177 342.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 825.00 | 392 455.00 | 215 082.00 | 821 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
ST Autres comptes | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 032.00 | | | 230 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |