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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 6 153.00 | 20 850.00 | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727 091.00 | 4 428 242.00 | 1 298 850.00 | 5 727 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 528.00 | | 724 528.00 | 724 528.00 |
AX Avances et acomptes | 1 161 264.00 | | 1 161 264.00 | 1 161 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 304.00 | 4 434 394.00 | 3 809 910.00 | 8 244 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 159.00 | | 360 159.00 | 360 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 616.00 | | 591 616.00 | 591 616.00 |
BZ Autres créances | 956 226.00 | | 956 226.00 | 956 226.00 |
CF Disponibilités | 463 549.00 | | 463 549.00 | 463 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 010.00 | | 4 101 010.00 | 4 101 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 314.00 | 4 434 394.00 | 7 910 919.00 | 12 345 314.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 418.00 | | 602 418.00 | 602 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 141 425.00 | -12 075 900.00 | | -16 141 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587 337.00 | -4 065 525.00 | | -1 587 337.00 |
DL TOTAL (I) | -14 728 761.00 | -13 141 425.00 | | -14 728 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330 883.00 | 17 452 150.00 | | 21 330 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 781.00 | 1 985 174.00 | | 915 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 542.00 | 145 788.00 | | 138 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 224 475.00 | 709 031.00 | | 224 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 639 681.00 | 20 322 143.00 | | 22 639 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 919.00 | 7 180 718.00 | | 7 910 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 322 143.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 758.00 | | 1 489 390.00 | 7 051 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 660 845.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 844.00 | 8 244 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 427.00 | 602 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 417.00 | 7 639 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985 758.00 | | 826 545.00 | 6 985 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 2 000.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 781.00 | 915 781.00 | | 915 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 904.00 | 370 904.00 | | 370 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
VB T. V. A. | 377 590.00 | 377 590.00 | | 377 590.00 |
VC Groupe et associés | 234 087.00 | 234 087.00 | | 234 087.00 |
VI Groupe et associés | 21 330 883.00 | | | 21 330 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 647.00 | 342 647.00 | | 342 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 302.00 | 1 577 302.00 | 2 000.00 | 1 579 302.00 |
VW T.V.A. | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 639 681.00 | 1 308 798.00 | | 22 639 681.00 |