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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 830.00 | 961.00 | 1 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 739.00 | 830.00 | 59 909.00 | 60 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 316.00 | 830.00 | 132 486.00 | 133 316.00 |
CU Autres participations | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DL TOTAL (I) | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 838.00 | | 20 900.00 | 39 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 047.00 | | 20 900.00 | 38 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 358.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 358.00 | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 100.00 | 20 052.00 | 54 048.00 | 74 100.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |