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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 740.00 | | 1 080 740.00 | 1 080 740.00 |
BZ Autres créances | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 706.00 | | 1 178 706.00 | 1 178 706.00 |
CU Autres participations | 1 080 740.00 | | 1 080 740.00 | 1 080 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 194 945.00 | 118 076.00 | | 194 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 334.00 | 76 869.00 | | 108 334.00 |
DL TOTAL (I) | 423 279.00 | 314 945.00 | | 423 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 562.00 | 690 695.00 | | 616 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 978.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 874.00 | 15 689.00 | | 37 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 426.00 | 807 362.00 | | 755 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 706.00 | 1 122 307.00 | | 1 178 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 232.00 | 807 362.00 | | 214 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | -2 827.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 984.00 | 84 989.00 | | 115 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 650.00 | 8 119.00 | | 7 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 334.00 | 76 869.00 | | 108 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 740.00 | | | 1 080 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 740.00 | | | 1 080 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VC Groupe et associés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 562.00 | 75 368.00 | 307 951.00 | 616 562.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 426.00 | 214 232.00 | 307 951.00 | 755 426.00 |