| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 201.00 | | 1 403 201.00 | 1 403 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 778.00 | | 398 778.00 | 398 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 979.00 | | 1 801 979.00 | 1 801 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
CU Autres participations | 1 403 201.00 | | 1 403 201.00 | 1 403 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 77 294.00 | 225 495.00 | | 77 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 415.00 | -55 200.00 | | 151 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 609.00 | 1 493 194.00 | | 1 551 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 5 008.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | 38 826.00 | | 43 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 611.00 | 13 814.00 | | 23 611.00 |
EA Autres dettes | 183 370.00 | 114 503.00 | | 183 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 370.00 | 172 158.00 | | 250 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 979.00 | 1 665 352.00 | | 1 801 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 370.00 | 172 158.00 | | 250 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 413.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 5 990.00 | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 859.00 | | | 119 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 259.00 | 5 990.00 | | 126 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 260.00 | -12 422.00 | | 126 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 2 282.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 430.00 | 242 928.00 | | 322 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 015.00 | 298 128.00 | | 171 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 415.00 | -55 200.00 | | 151 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 201.00 | | | 1 403 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 201.00 | | | 1 403 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VC Groupe et associés | 336 959.00 | | 336 959.00 | 336 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 105.00 | 39 145.00 | 336 959.00 | 376 105.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |