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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 709 941.00 | | 709 941.00 | 709 941.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 759.00 | | 791 759.00 | 791 759.00 |
CU Autres participations | 709 941.00 | | 709 941.00 | 709 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 254.00 | 33 560.00 | | 38 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | 4 694.00 | | 986.00 |
DK Provisions réglementées | 25 055.00 | 19 984.00 | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 69 794.00 | 63 737.00 | | 69 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 278.00 | 576 246.00 | | 543 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 523.00 | 90 548.00 | | 178 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 53.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 964.00 | 666 847.00 | | 721 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 759.00 | 730 584.00 | | 791 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 177.00 | 666 847.00 | | 223 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 071.00 | 6 761.00 | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 6 761.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071.00 | -6 761.00 | | -5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990.00 | 20 000.00 | | 11 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 004.00 | 15 306.00 | | 11 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | 4 694.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 941.00 | | | 709 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 941.00 | | | 709 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 984.00 | 5 071.00 | | 19 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 984.00 | 5 071.00 | | 19 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 523.00 | 178 523.00 | | 178 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 278.00 | 44 491.00 | 184 229.00 | 543 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 964.00 | 223 177.00 | 184 229.00 | 721 964.00 |