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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 091.00 | 909.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 929.00 | 1 091.00 | 73 838.00 | 74 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 220.00 | | 355 220.00 | 355 220.00 |
072 Créances – Autres | 419 945.00 | | 419 945.00 | 419 945.00 |
084 Disponibilités | 257 615.00 | | 257 615.00 | 257 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 781.00 | | 1 032 781.00 | 1 032 781.00 |
110 Total général Actif | 1 107 710.00 | 1 091.00 | 1 106 619.00 | 1 107 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 929 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 390 871.00 | 2 120 732.00 | | 2 390 871.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 390 882.00 | 2 120 738.00 | | 2 390 882.00 |
242 Autres charges externes. | 1 617 654.00 | 1 477 967.00 | | 1 617 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 578.00 | 6 132.00 | | 11 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 527 390.00 | 429 950.00 | | 527 390.00 |
252 Charges sociales | 23 684.00 | 29 532.00 | | 23 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 424.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 432.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 180 973.00 | 1 944 438.00 | | 2 180 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 209 909.00 | 176 300.00 | | 209 909.00 |
294 Charges financières | 19 871.00 | 13 033.00 | | 19 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 657.00 | 40 840.00 | | 46 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 817.00 | 122 426.00 | | 138 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 486 679.00 | | | 486 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 323 274.00 | | | 323 274.00 |