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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 818.00 | 621.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 911.00 | 33 192.00 | 47 718.00 | 80 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 491.00 | 59 938.00 | 48 553.00 | 108 491.00 |
BT Marchandises | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 716.00 | 17 341.00 | 292 375.00 | 309 716.00 |
BZ Autres créances | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CF Disponibilités | 339 398.00 | | 339 398.00 | 339 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 856.00 | 17 341.00 | 814 515.00 | 831 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 574.00 | 77 280.00 | 863 294.00 | 940 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 703.00 | 39 019.00 | | 45 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | 6 683.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 165 791.00 | 122 703.00 | | 165 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 823.00 | 57 797.00 | | 37 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 987.00 | 78 468.00 | | 79 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 810.00 | 106 681.00 | | 141 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 830.00 | 111 854.00 | | 156 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 891.00 | 52 874.00 | | 78 891.00 |
EA Autres dettes | 202 161.00 | 147 413.00 | | 202 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 503.00 | 555 090.00 | | 697 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 294.00 | 677 793.00 | | 863 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 496.00 | | 1 575 496.00 | 1 575 496.00 |
FG Production vendue services | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 597.00 | | 1 721 597.00 | 1 721 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 25 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 160.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 160.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 1 104.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 3 348.00 | | 16 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 755.00 | 1 421 016.00 | | 1 766 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 667.00 | 1 414 333.00 | | 1 723 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | 6 683.00 | | 43 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 059.00 | | 11 462.00 | 105 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 030.00 | 108 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 568.00 | | 8 782.00 | 73 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 2 680.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 155.00 | 13 782.00 | | 46 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 577.00 | 3 349.00 | | 22 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 577.00 | 10 433.00 | | 23 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 235.00 | 2 105.00 | | 15 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 235.00 | 2 105.00 | | 15 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 235.00 | 2 105.00 | | 15 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 289 710.00 | 289 710.00 | | 289 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 823.00 | 20 636.00 | 17 187.00 | 37 823.00 |
VI Groupe et associés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | 1.00 | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 503.00 | 390 290.00 | 213.00 | 390 503.00 |
VW T.V.A. | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 693.00 | 538 506.00 | 17 187.00 | 555 693.00 |