| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 118.00 | | 494 118.00 | 494 118.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 566.00 | 117 266.00 | | 122 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 726.00 | 11 196.00 | | 11 726.00 |
DG Autres réserves | 141 759.00 | 77 373.00 | | 141 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 016.00 | 64 916.00 | | 76 016.00 |
DL TOTAL (I) | 352 067.00 | 270 751.00 | | 352 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 507.00 | 53 783.00 | | 40 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 144 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 600.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 10 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 050.00 | 208 642.00 | | 142 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 118.00 | 479 394.00 | | 494 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 931.00 | 72 134.00 | | 114 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 946.00 | 70 000.00 | | 96 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 931.00 | 5 083.00 | | 20 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 016.00 | 64 916.00 | | 76 016.00 |