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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 400.00 | 12 985.00 | 76 415.00 | 89 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 400.00 | 12 985.00 | 101 415.00 | 114 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
072 Créances – Autres | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
084 Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
110 Total général Actif | 193 581.00 | 12 985.00 | 180 596.00 | 193 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
242 Autres charges externes. | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
252 Charges sociales | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 460.00 | | | 26 460.00 |