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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 132 500.00 | 17 500.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 198.00 | 1 694.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 707.00 | 11 306.00 | 598 401.00 | 609 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 535.00 | 144 005.00 | 1 943 529.00 | 2 087 535.00 |
BT Marchandises | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BZ Autres créances | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CF Disponibilités | 382 569.00 | | 382 569.00 | 382 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 447.00 | | 777 447.00 | 777 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 982.00 | 144 005.00 | 2 720 977.00 | 2 864 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 631.00 | 301 052.00 | | 482 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 532.00 | 221 578.00 | | 314 532.00 |
DL TOTAL (I) | 819 163.00 | 544 631.00 | | 819 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 167.00 | 1 331 292.00 | | 1 410 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 265.00 | 135 850.00 | | 169 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 253.00 | 195 077.00 | | 195 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 821.00 | 81 017.00 | | 115 821.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 9 000.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 813.00 | 1 752 237.00 | | 1 901 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 977.00 | 2 296 868.00 | | 2 720 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 377.00 | 831 181.00 | | 668 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 048.00 | | 928 319.00 | 1 738 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 832.00 | 2 087 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 832.00 | 761 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 232.00 | | 921 201.00 | 419 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 816.00 | | 7 118.00 | 18 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 616.00 | 38 388.00 | | 105 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 616.00 | 38 388.00 | | 105 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
UX Autres créances clients | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 167.00 | 176 731.00 | 714 712.00 | 1 410 167.00 |
VI Groupe et associés | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 942.00 | | | 239 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 598.00 | 111 024.00 | 22 574.00 | 133 598.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 813.00 | 668 377.00 | 714 712.00 | 1 901 813.00 |