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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 975.00 | 960.00 | 15.00 | 975.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200.00 | 960.00 | 240.00 | 1 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
110 Total général Actif | 30 935.00 | 960.00 | 29 975.00 | 30 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 975.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 178.00 | 36 655.00 | | 22 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456.00 | 332.00 | | 456.00 |
222 Production stockée | 3 671.00 | -6 876.00 | | 3 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 754.00 | 30 120.00 | | 32 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | 1 030.00 | | 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 298.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 24 248.00 | 31 957.00 | | 24 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 232.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 018.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 936.00 | 2 928.00 | | 2 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 810.00 | 43 788.00 | | 35 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 056.00 | -13 668.00 | | -3 056.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 182.00 | -13 827.00 | | -3 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |