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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 300.00 | 34 682.00 | 344 618.00 | 379 300.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 450.00 | 34 682.00 | 349 768.00 | 384 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
110 Total général Actif | 449 145.00 | 34 682.00 | 414 464.00 | 449 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 009.00 | | | 126 009.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
252 Charges sociales | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 784.00 | | | -8 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 388.00 | | | 15 388.00 |