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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 476.00 | 824.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 920.00 | 7 944.00 | 8 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 310.00 | 1 396.00 | 13 914.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 647.00 | | 394 647.00 | 394 647.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 242 421.00 | | 242 421.00 | 242 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 708.00 | | 644 708.00 | 644 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 018.00 | 1 396.00 | 658 622.00 | 660 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 248.00 | 75 176.00 | | 89 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 428.00 | 99 072.00 | | 170 428.00 |
DL TOTAL (I) | 361 176.00 | 190 748.00 | | 361 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 833.00 | 49 069.00 | | 125 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 481.00 | 116 065.00 | | 171 481.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 446.00 | 165 212.00 | | 297 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 622.00 | 355 960.00 | | 658 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 446.00 | 165 212.00 | | 297 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756.00 | | 11 554.00 | 3 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 1 390.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 394 647.00 | 394 647.00 | | 394 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 433.00 | 407 433.00 | | 407 433.00 |
VW T.V.A. | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 446.00 | 297 446.00 | | 297 446.00 |