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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 233.00 | 7 872.00 | 863 361.00 | 871 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 749.00 | | 254 749.00 | 254 749.00 |
BZ Autres créances | 358 962.00 | | 358 962.00 | 358 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 247 691.00 | | 247 691.00 | 247 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 859.00 | | 861 859.00 | 861 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 092.00 | 7 872.00 | 1 725 220.00 | 1 733 092.00 |
CU Autres participations | 863 361.00 | | 863 361.00 | 863 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
DH Report à nouveau | -703 550.00 | | | -703 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 078.00 | | | 1 044 078.00 |
DL TOTAL (I) | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 115.00 | | | 674 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 160.00 | | | 115 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 841.00 | | | 1 195 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 220.00 | | | 1 725 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 877.00 | | | 965 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 885.00 | | 751 885.00 | 751 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 885.00 | | 751 885.00 | 751 885.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 057.00 | | | 255 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 789.00 | | | 1 741 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 711.00 | | | 697 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 078.00 | | | 1 044 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 358.00 | | 1 000.00 | 956 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 125.00 | 863 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 125.00 | 871 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 486.00 | | 1 000.00 | 948 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
UX Autres créances clients | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 090.00 | 67 126.00 | 229 964.00 | 297 090.00 |
VI Groupe et associés | 674 115.00 | 674 115.00 | | 674 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 068.00 | 614 068.00 | | 614 068.00 |
VW T.V.A. | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 841.00 | 965 877.00 | 229 964.00 | 1 195 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
ST Autres comptes | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ZE Dividendes | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |