| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | 153.00 | 31 247.00 | 31 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 277.00 | 153.00 | 4 683 124.00 | 4 683 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 350 959.00 | | 350 959.00 | 350 959.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 506.00 | | 360 506.00 | 360 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 783.00 | 153.00 | 5 043 630.00 | 5 043 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 4 633 377.00 | | 4 633 377.00 | 4 633 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 747.00 | 151 441.00 | | 419 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 005.00 | 268 307.00 | | 757 005.00 |
DK Provisions réglementées | 87 229.00 | 42 599.00 | | 87 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 982.00 | 1 182 346.00 | | 1 983 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810 164.00 | 3 287 088.00 | | 2 810 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 193.00 | 395 337.00 | | 62 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 38 871.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 872.00 | 45 904.00 | | 164 872.00 |
EA Autres dettes | | 170 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 059 648.00 | 3 937 323.00 | | 3 059 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 630.00 | 5 119 670.00 | | 5 043 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 991.00 | 1 136 266.00 | | 756 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 733.00 | | 343 733.00 | 343 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 733.00 | | 343 733.00 | 343 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 631.00 | 18 672.00 | | 44 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 631.00 | 18 672.00 | | 44 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 631.00 | -18 672.00 | | -44 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 958.00 | -10 773.00 | | -47 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 271.00 | 299 205.00 | | 1 144 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 266.00 | 30 898.00 | | 387 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 005.00 | 268 307.00 | | 757 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 377.00 | | 49 900.00 | 4 633 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 683 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 377.00 | | 18 500.00 | 4 633 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 599.00 | 44 631.00 | | 42 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 599.00 | 44 631.00 | | 42 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VC Groupe et associés | 347 851.00 | 347 851.00 | | 347 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810 164.00 | 507 507.00 | 1 885 055.00 | 2 810 164.00 |
VI Groupe et associés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 960.00 | | | 475 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 509.00 | 369 509.00 | | 369 509.00 |
VW T.V.A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 648.00 | 756 991.00 | 1 885 055.00 | 3 059 648.00 |