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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 7 719 993.00 | | 7 719 993.00 | 7 719 993.00 |
CF Disponibilités | 1 352 382.00 | | 1 352 382.00 | 1 352 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 375.00 | | 9 072 375.00 | 9 072 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 512.00 | | 9 098 512.00 | 9 098 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517 410.00 | 396 183.00 | | 8 517 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 528 410.00 | 402 335.00 | | 8 528 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 591 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 335.00 | 4 815 321.00 | | 391 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 114 417.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 166.00 | 83 469.00 | | 175 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 384 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 101.00 | 17 989 179.00 | | 570 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 512.00 | 18 391 515.00 | | 9 098 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 890 000.00 | | 29 890 000.00 | 29 890 000.00 |
FG Production vendue services | 141 651.00 | | 141 651.00 | 141 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 031 651.00 | | 30 031 651.00 | 30 031 651.00 |
FM Production stockée | | | -18 046 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 796 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 820 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303 238.00 | 161 896.00 | | 3 303 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 009 490.00 | 571 998.00 | | 12 009 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 079.00 | 175 815.00 | | 3 492 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 517 410.00 | 396 183.00 | | 8 517 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 136.00 | | 120 000.00 | 26 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 26 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 26 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 136.00 | | 120 000.00 | 26 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 335.00 | 391 335.00 | | 391 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 255 757.00 | 7 255 757.00 | | 7 255 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 166.00 | 175 166.00 | | 175 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 681.00 | 358 681.00 | | 358 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 719 993.00 | 7 719 993.00 | | 7 719 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 101.00 | 570 101.00 | | 570 101.00 |