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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 130 132.00 | | 130 131.00 | 130 132.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 458.00 | 537 135.00 | 223 323.00 | 760 458.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 589.00 | 537 135.00 | 353 454.00 | 890 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 933.00 | | 337 933.00 | 337 933.00 |
BZ Autres créances | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 923.00 | | 487 923.00 | 487 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 512.00 | 537 135.00 | 841 377.00 | 1 378 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
DH Report à nouveau | -54 886.00 | -32 038.00 | | -54 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | -22 847.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 144 083.00 | 143 664.00 | | 144 083.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 925.00 | 479 522.00 | | 373 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 609.00 | 65 505.00 | | 60 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 34 006.00 | | 58 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 822.00 | 181 672.00 | | 190 822.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 294.00 | 760 705.00 | | 690 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 377.00 | 904 370.00 | | 841 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 979.00 | 423 763.00 | | 479 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 759.00 | | 40 830.00 | 849 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 628.00 | | 40 830.00 | 719 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 003.00 | 152 132.00 | | 385 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 003.00 | 152 132.00 | | 385 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 337 933.00 | 337 933.00 | | 337 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VC Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 887.00 | 161 573.00 | 210 314.00 | 371 887.00 |
VI Groupe et associés | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 336.00 | 450 336.00 | | 450 336.00 |
VW T.V.A. | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 294.00 | 479 979.00 | 210 314.00 | 690 294.00 |