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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 234.00 | 10 490.00 | 77 744.00 | 88 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 5 747.00 | 17 293.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 274.00 | 16 237.00 | 125 037.00 | 141 274.00 |
BT Marchandises | 828 196.00 | | 828 196.00 | 828 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BZ Autres créances | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
CF Disponibilités | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 861.00 | | 1 149 861.00 | 1 149 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 136.00 | 16 237.00 | 1 274 898.00 | 1 291 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 376.00 | 58 181.00 | | 106 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 48 194.00 | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 165 049.00 | 117 376.00 | | 165 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 830.00 | 1 001 118.00 | | 795 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 533.00 | 247 621.00 | | 198 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 850.00 | 1 248 740.00 | | 1 109 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 898.00 | 1 366 116.00 | | 1 274 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810 806.00 | | 12 810 806.00 | 12 810 806.00 |
FD Production vendue biens | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
FG Production vendue services | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 834 604.00 | | 12 834 604.00 | 12 834 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 075.00 | 2 996.00 | | 49 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 075.00 | 2 996.00 | | 49 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 357.00 | 2 570.00 | | 12 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 2 570.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 718.00 | 426.00 | | 36 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 12 851.00 | | 18 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 881.00 | 11 964 565.00 | | 12 906 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 859 208.00 | 11 916 371.00 | | 12 859 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 673.00 | 48 194.00 | | 47 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 14 078.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | 14 078.00 | | 2 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 830.00 | 795 830.00 | | 795 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 153.00 | 12 912.00 | 69 242.00 | 82 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 471.00 | 210 471.00 | 30 000.00 | 240 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 850.00 | 1 040 609.00 | 69 242.00 | 1 109 850.00 |