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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 735.00 | 37 365.00 | 9 370.00 | 46 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 9 950.00 | 1 982.00 | 11 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 812.00 | 47 314.00 | 172 497.00 | 219 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 455 031.00 | | 455 031.00 | 455 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 060.00 | | 494 060.00 | 494 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 872.00 | 47 314.00 | 666 557.00 | 713 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 251.00 | 58.00 | | 29 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 402.00 | 98 193.00 | | 62 402.00 |
DL TOTAL (I) | 92 202.00 | 98 801.00 | | 92 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 555.00 | 176 866.00 | | 510 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 9 967.00 | | 25 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 706.00 | 9 364.00 | | 24 706.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 355.00 | 196 197.00 | | 574 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 557.00 | 294 998.00 | | 666 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 941.00 | 65 726.00 | | 141 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 45.00 | | 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 218.00 | | 36 594.00 | 183 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 072.00 | | 6 594.00 | 52 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 30 000.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 804.00 | 14 510.00 | | 32 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | 14 510.00 | | 32 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 605.00 | 77 191.00 | 307 473.00 | 509 605.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 355.00 | 141 941.00 | 307 473.00 | 574 355.00 |