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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82.00 | 29.00 | 53.00 | 82.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 776.00 | 9 955.00 | 25 821.00 | 35 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 479.00 | 9 985.00 | 57 494.00 | 67 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
072 Créances – Autres | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
084 Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
110 Total général Actif | 275 599.00 | 9 985.00 | 265 614.00 | 275 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 123 486.00 | | | 1 123 486.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 130 837.00 | | | 1 130 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409 278.00 | | | 409 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 237.00 | | | -20 237.00 |
242 Autres charges externes. | 263 070.00 | | | 263 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 741.00 | | | 286 741.00 |
252 Charges sociales | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 371.00 | | | 1 091 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 82.00 | | | 82.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 598.00 | | | 203 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 689.00 | | | 105 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |