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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 963.00 | 787.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 122.00 | 3 368.00 | 4 754.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 872.00 | 4 332.00 | 100 540.00 | 104 872.00 |
BT Marchandises | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 131.00 | 4 332.00 | 291 799.00 | 296 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | 2 706.00 | | 9 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 6 794.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 23 910.00 | 20 501.00 | | 23 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 806.00 | 95 259.00 | | 82 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 577.00 | 31 961.00 | | 28 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 269.00 | 124 225.00 | | 147 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224.00 | 8 059.00 | | 4 224.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 728.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 889.00 | 260 233.00 | | 267 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 799.00 | 280 734.00 | | 291 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 215.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -215.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 429.00 | 173 734.00 | | 188 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 020.00 | 166 940.00 | | 185 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 6 794.00 | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 1 599.00 | | 2 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 350.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 249.00 | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 269.00 | 147 269.00 | | 147 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 806.00 | 29 445.00 | 53 361.00 | 82 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 889.00 | 214 528.00 | 53 361.00 | 267 889.00 |