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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 425 000.00 | 25 515.00 | 399 485.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 866.00 | 15 287.00 | 88 579.00 | 103 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 114.00 | | 114 114.00 | 114 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 980.00 | 40 802.00 | 802 178.00 | 842 980.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 721.00 | 40 802.00 | 849 919.00 | 890 721.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 161 854.00 | 126 190.00 | | 161 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 631.00 | 49 014.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 310 985.00 | 312 704.00 | | 310 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 994.00 | 187 786.00 | | 444 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 790.00 | 74 169.00 | | 91 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 618.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 934.00 | 264 869.00 | | 538 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 919.00 | 577 573.00 | | 849 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 137.00 | 79 005.00 | | 69 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 506.00 | 29 991.00 | | 57 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 631.00 | 49 014.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 553.00 | | 406 863.00 | 432 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 553.00 | | 296 313.00 | 307 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 110 550.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 182.00 | 17 620.00 | | 23 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 182.00 | 17 620.00 | | 23 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 994.00 | 31 851.00 | 131 026.00 | 444 994.00 |
VI Groupe et associés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 934.00 | 125 790.00 | 131 026.00 | 538 934.00 |