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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 862.00 | | 1 248 862.00 | 1 248 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 661.00 | 16 119.00 | 2 541.00 | 18 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 17 186.00 | 24 896.00 | 42 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 629.00 | 41 364.00 | 1 281 264.00 | 1 322 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 581.00 | 17 043.00 | 234 538.00 | 251 581.00 |
BZ Autres créances | 177 058.00 | | 177 058.00 | 177 058.00 |
CF Disponibilités | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 279.00 | 17 043.00 | 507 235.00 | 524 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 908.00 | 58 408.00 | 1 788 500.00 | 1 846 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 669.00 | -629 245.00 | | -663 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 606.00 | -34 423.00 | | 47 606.00 |
DL TOTAL (I) | 313 937.00 | 266 330.00 | | 313 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 241.00 | 715 541.00 | | 992 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 750.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 056.00 | 58 743.00 | | 49 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 655.00 | 224 379.00 | | 250 655.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 562.00 | 999 413.00 | | 1 474 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 500.00 | 1 265 744.00 | | 1 788 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 943.00 | 13 464.00 | 12 042.00 | 39 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 781.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 12 683.00 | 12 042.00 | 32 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | 17 043.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | 17 043.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | 17 043.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 467.00 | 129 467.00 | | 129 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 378 439.00 | 378 439.00 | | 378 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 348.00 | 159 888.00 | 570 018.00 | 845 348.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 506.00 | 561 542.00 | 4 964.00 | 566 506.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 420.00 | 915 960.00 | 570 018.00 | 1 601 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |