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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | 459.00 | 790.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 459.00 | 4 640.00 | 5 100.00 |
BT Marchandises | 418 709.00 | | 418 709.00 | 418 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 316.00 | | 508 316.00 | 508 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 416.00 | 459.00 | 512 957.00 | 513 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 969.00 | 132 073.00 | | 95 969.00 |
DL TOTAL (I) | 258 043.00 | 162 073.00 | | 258 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 465.00 | 265 600.00 | | 170 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 490.00 | 14 300.00 | | 12 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 961.00 | | 14 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 373.00 | 64 406.00 | | 17 373.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 914.00 | 359 268.00 | | 254 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 957.00 | 521 342.00 | | 512 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 424.00 | 344 968.00 | | 242 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VI Groupe et associés | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 088.00 | 54 238.00 | 3 850.00 | 58 088.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 425.00 | 242 425.00 | | 242 425.00 |