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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 3 239.00 | 9 545.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 921.00 | 3 239.00 | 174 682.00 | 177 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
BZ Autres créances | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 665.00 | 3 239.00 | 343 426.00 | 346 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 436.00 | | | -72 436.00 |
DL TOTAL (I) | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DP Provisions pour risques | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 426.00 | | | 343 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
FG Production vendue services | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 243.00 | | 447 243.00 | 447 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 343.00 | | | 713 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 779.00 | | | 785 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 436.00 | | | -72 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 177 921.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 138.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 328.00 | 225 328.00 | | 225 328.00 |