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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 3 525.00 | 2 224.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 540.00 | 3 525.00 | 47 015.00 | 50 540.00 |
BT Marchandises | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 943.00 | 3 525.00 | 141 418.00 | 144 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084.00 | 2 102.00 | | -3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019.00 | 7 102.00 | | 4 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 475.00 | 27 263.00 | | 27 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 955.00 | 21 143.00 | | 62 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 55 141.00 | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | 37 583.00 | | 8 128.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 179.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 399.00 | 141 309.00 | | 137 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 418.00 | 148 411.00 | | 141 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 495.00 | 118 197.00 | | 118 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 1 917.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 917.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VI Groupe et associés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |