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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 153.00 | 44 673.00 | 65 480.00 | 110 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 153.00 | 44 673.00 | 65 480.00 | 110 153.00 |
060 Stock marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
084 Disponibilités | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
110 Total général Actif | 177 121.00 | 44 673.00 | 132 448.00 | 177 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 824.00 | 121 029.00 | | 126 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 280.00 | 22 000.00 | | 70 280.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 91.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 306.00 | 143 120.00 | | 197 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 423.00 | 43 823.00 | | 40 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -362.00 | 1 142.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 73 729.00 | 86 784.00 | | 73 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 599.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 781.00 | 53 365.00 | | 53 781.00 |
252 Charges sociales | -23 474.00 | -10 585.00 | | -23 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 983.00 | 12 491.00 | | 12 983.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | 1 675.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 013.00 | 190 294.00 | | 160 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 294.00 | -47 173.00 | | 37 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 364.00 | 25 409.00 | | 9 364.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 230.00 | 1 917.00 | | 3 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 177.00 | -23 681.00 | | 43 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 446.00 | | | 8 446.00 |