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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 709.00 | 1 741.00 | 3 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315.00 | 1 090.00 | 3 225.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 121.00 | 33 242.00 | 132 880.00 | 166 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 508.00 | 36 041.00 | 143 468.00 | 179 508.00 |
BT Marchandises | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 279.00 | | 401 279.00 | 401 279.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 315.00 | | 586 315.00 | 586 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 823.00 | 36 041.00 | 729 783.00 | 765 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 435.00 | 76 095.00 | | 148 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 321.00 | 72 340.00 | | 91 321.00 |
DL TOTAL (I) | 245 256.00 | 153 935.00 | | 245 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 590.00 | 92 624.00 | | 133 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 23 926.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 116.00 | 103 174.00 | | 300 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 052.00 | 33 886.00 | | 44 052.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 146.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 527.00 | 253 756.00 | | 484 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 783.00 | 407 691.00 | | 729 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 201.00 | | 48 458.00 | 131 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 179 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 979.00 | | 48 458.00 | 121 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 668.00 | 18 373.00 | | 17 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 1 150.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 109.00 | 17 223.00 | | 17 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 116.00 | 300 116.00 | | 300 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 401 279.00 | 401 279.00 | | 401 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 590.00 | 47 702.00 | 85 888.00 | 133 590.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 277.00 | 411 877.00 | 400.00 | 412 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 527.00 | 398 639.00 | 85 888.00 | 484 527.00 |