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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 362.00 | | 1 238 362.00 | 1 238 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 310.00 | | 2 082 310.00 | 2 082 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BZ Autres créances | 515 945.00 | | 515 945.00 | 515 945.00 |
CF Disponibilités | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 847.00 | | 861 847.00 | 861 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 158.00 | | 2 944 158.00 | 2 944 158.00 |
CU Autres participations | 839 529.00 | | 839 529.00 | 839 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 768.00 | | | 1 334 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 888.00 | | | 931 888.00 |
DK Provisions réglementées | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 491.00 | | | 2 292 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 610.00 | | | 277 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 666.00 | | | 651 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 158.00 | | | 2 944 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 872.00 | | | 312 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 637.00 | | | -66 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 604.00 | | | 893 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 284.00 | | | -38 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 888.00 | | | 931 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 880.00 | | 273 429.00 | 1 808 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 880.00 | | 273 429.00 | 1 808 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 243.00 | 34 420.00 | 72 823.00 | 107 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 362.00 | | 1 238 362.00 | 1 238 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 012.00 | 95 041.00 | 265 970.00 | 361 012.00 |
VI Groupe et associés | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 421.00 | 558 994.00 | 1 239 426.00 | 1 798 421.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 666.00 | 312 872.00 | 338 794.00 | 651 666.00 |