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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 229.00 | 31 786.00 | 57 443.00 | 89 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 873.00 | 96 580.00 | 151 292.00 | 247 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 152.00 | 128 366.00 | 608 786.00 | 737 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 768.00 | | 167 768.00 | 167 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 920.00 | 128 366.00 | 776 554.00 | 904 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DH Report à nouveau | -9 146.00 | | | -9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 665.00 | | | 373 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 447.00 | | | 280 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 113.00 | | | 724 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 554.00 | | | 776 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 240.00 | | | 406 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 926.00 | | 42 226.00 | 694 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 926.00 | | 42 176.00 | 294 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 167.00 | 38 199.00 | | 90 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 167.00 | 38 199.00 | | 90 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 665.00 | 55 792.00 | 218 077.00 | 373 665.00 |
VI Groupe et associés | 280 447.00 | 280 447.00 | | 280 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141.00 | 10 091.00 | 50.00 | 10 141.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 113.00 | 406 240.00 | 218 077.00 | 724 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
ST Autres comptes | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |