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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 746.00 | 11 972.00 | 25 774.00 | 37 746.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 686.00 | 11 972.00 | 26 714.00 | 38 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
060 Stock marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
084 Disponibilités | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
110 Total général Actif | 84 599.00 | 11 972.00 | 72 627.00 | 84 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737.00 | | | 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 659.00 | | | -2 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
242 Autres charges externes. | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
252 Charges sociales | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 146.00 | | | -5 146.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 925.00 | | | 4 925.00 |