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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 2 491.00 | 2 376.00 | 4 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 767.00 | 2 491.00 | 48 276.00 | 50 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
110 Total général Actif | 112 401.00 | 2 491.00 | 109 910.00 | 112 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136.00 | | | 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 079.00 | | | 167 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
252 Charges sociales | 495.00 | | | 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | | | 856.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |