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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 403.00 | 26 010.00 | 158 393.00 | 184 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 603.00 | 26 010.00 | 160 593.00 | 186 603.00 |
060 Stock marchandises | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 348.00 | | 242 348.00 | 242 348.00 |
110 Total général Actif | 428 951.00 | 26 010.00 | 402 941.00 | 428 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 227.00 | | | 6 227.00 |