| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 049.00 | 35 286.00 | 49 763.00 | 85 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 749.00 | 35 286.00 | 51 463.00 | 86 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
060 Stock marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
072 Créances – Autres | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
084 Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
110 Total général Actif | 214 901.00 | 35 286.00 | 179 615.00 | 214 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 444.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 778.00 | 697 940.00 | | 355 778.00 |
222 Production stockée | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 680.00 | 9 187.00 | | 5 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 852.00 | 707 127.00 | | 396 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661.00 | 294.00 | | 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 501.00 | 269 244.00 | | 162 501.00 |
242 Autres charges externes. | 103 433.00 | 210 258.00 | | 103 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 3 032.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 746.00 | 146 954.00 | | 66 746.00 |
252 Charges sociales | 26 796.00 | 44 738.00 | | 26 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 650.00 | 16 636.00 | | 18 650.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 8.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 528.00 | 691 164.00 | | 376 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 323.00 | 15 963.00 | | 20 323.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 161.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 201.00 | 15 673.00 | | 18 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |