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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 4 484.00 | 1 166.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 7 922.00 | 2 668.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 852.00 | 11 880.00 | 15 972.00 | 27 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 819.00 | 24 286.00 | 32 533.00 | 56 819.00 |
BT Marchandises | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
BZ Autres créances | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CF Disponibilités | 194 823.00 | | 194 823.00 | 194 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 306.00 | | 665 306.00 | 665 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 126.00 | 24 286.00 | 697 840.00 | 722 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 104.00 | 50 522.00 | | 117 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 110.00 | 68 523.00 | | 83 110.00 |
DL TOTAL (I) | 209 015.00 | 127 845.00 | | 209 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 355.00 | 172 860.00 | | 141 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 444.00 | 5 178.00 | | 13 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 779.00 | 242 489.00 | | 277 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 336.00 | 46 041.00 | | 55 336.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 825.00 | 468 158.00 | | 488 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 840.00 | 596 002.00 | | 697 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 680.00 | 462 980.00 | | 376 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 987.00 | | 833.00 | 55 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 609.00 | | 833.00 | 37 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 6 429.00 | | 17 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 1 099.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 472.00 | 5 330.00 | | 14 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 779.00 | 277 779.00 | | 277 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
VB T. V. A. | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 644.00 | 38 943.00 | 98 701.00 | 137 644.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
VW T.V.A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 381.00 | 376 680.00 | 98 701.00 | 475 381.00 |