| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 979.00 | 9 544.00 | 7 436.00 | 16 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 1 399.00 | 2 333.00 | 3 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 273.00 | 10 943.00 | 10 330.00 | 21 273.00 |
BT Marchandises | 86 263.00 | | 86 263.00 | 86 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 344.00 | 550.00 | 30 794.00 | 31 344.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 940.00 | 550.00 | 141 390.00 | 141 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 213.00 | 11 493.00 | 151 720.00 | 163 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 623.00 | 721.00 | | 8 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | 7 902.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 16 814.00 | 14 123.00 | | 16 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 815.00 | 59 570.00 | | 61 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 782.00 | 32 219.00 | | 22 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 11 163.00 | | 22 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | 21 539.00 | | 21 269.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 906.00 | 124 490.00 | | 134 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 720.00 | 138 613.00 | | 151 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 491.00 | | 370 491.00 | 370 491.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 223.00 | | 387 223.00 | 387 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 242.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 5 519.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -5 519.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 082.00 | 411 785.00 | | 404 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 391.00 | 403 882.00 | | 401 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691.00 | 7 902.00 | | 2 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955.00 | 3 988.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 3 988.00 | | 6 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 462.00 | 1 462.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 650.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 662.00 | | 2 112.00 | 2 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662.00 | | 2 112.00 | 2 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 825.00 | 32 176.00 | 29 650.00 | 61 825.00 |
VI Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 291.00 | 35 761.00 | 530.00 | 36 291.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 916.00 | 105 266.00 | 29 650.00 | 134 916.00 |