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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 24 133.00 | 38 868.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 943.00 | 12 833.00 | 5 110.00 | 17 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 616.00 | 25 644.00 | 24 973.00 | 50 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 075.00 | 62 609.00 | 77 465.00 | 140 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 285.00 | 62 609.00 | 123 676.00 | 186 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 427.00 | | | -25 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 841.00 | -28 400.00 | | -10 841.00 |
DL TOTAL (I) | -35 168.00 | -24 327.00 | | -35 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 646.00 | 126 590.00 | | 108 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 4 447.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 10 604.00 | | 7 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 844.00 | 178 429.00 | | 158 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 676.00 | 154 102.00 | | 123 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FD Production vendue biens | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 964.00 | 109 643.00 | | 113 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 805.00 | 138 043.00 | | 124 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 841.00 | -28 400.00 | | -10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 769.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 2 000.00 | |