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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 502.00 | 31 989.00 | 2 513.00 | 34 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 150.00 | 10 160.00 | 13 989.00 | 24 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 052.00 | 31 852.00 | 22 199.00 | 54 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846 772.00 | | 2 846 772.00 | 2 846 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 996.00 | 474 002.00 | 4 571 993.00 | 5 045 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 037.00 | | 466 037.00 | 466 037.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 1 603 257.00 | | 1 603 257.00 | 1 603 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 178.00 | | 2 092 178.00 | 2 092 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 174.00 | 474 002.00 | 6 664 171.00 | 7 138 174.00 |
CU Autres participations | 2 073 768.00 | 400 000.00 | 1 673 768.00 | 2 073 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 524.00 | | | -359 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 672.00 | | | 1 774 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 148.00 | | | 1 815 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805 162.00 | | | 3 805 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 005.00 | | | 547 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 220.00 | | | 134 220.00 |
EA Autres dettes | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 522.00 | | | 4 827 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 171.00 | | | 6 664 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 494.00 | | | 1 487 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 480.00 | | 1 261 480.00 | 1 261 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 480.00 | | 1 261 480.00 | 1 261 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 622.00 | | | 2 851 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 949.00 | | | 1 076 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 672.00 | | | 1 774 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 464.00 | | 9 357.00 | 5 119 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666.00 | 82 159.00 | 5 045 996.00 | 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 82 159.00 | 78 202.00 | 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 670.00 | | 9 357.00 | 151 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 290.00 | | | 4 933 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 061.00 | 41 175.00 | 58 233.00 | 91 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 252.00 | 4 736.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 808.00 | 36 438.00 | 58 233.00 | 63 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 600.00 | 3 600.00 | | 183 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 005.00 | 547 005.00 | | 547 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
UX Autres créances clients | 466 037.00 | 466 037.00 | | 466 037.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 849.00 | 644 820.00 | 2 513 686.00 | 3 804 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 920.00 | 488 920.00 | | 488 920.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 522.00 | 1 487 494.00 | 2 513 686.00 | 4 827 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |