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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 652.00 | 4 347.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 045.00 | 11 078.00 | 115 966.00 | 127 045.00 |
040 Immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 782.00 | 11 731.00 | 130 050.00 | 141 782.00 |
060 Stock marchandises | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
110 Total général Actif | 201 354.00 | 11 731.00 | 189 622.00 | 201 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553.00 | | | 553.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 901.00 | | | -23 901.00 |
242 Autres charges externes. | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
252 Charges sociales | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
262 Autres charges | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 002.00 | | | -66 002.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 156.00 | | | -67 156.00 |