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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 530.00 | 4 245.00 | 4 285.00 | 8 530.00 |
040 Immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 340.00 | 4 245.00 | 59 095.00 | 63 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
084 Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
110 Total général Actif | 107 171.00 | 4 245.00 | 102 926.00 | 107 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
252 Charges sociales | 499.00 | | | 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 662.00 | | | 126 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |