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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 836.00 | 2 164.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 471 260.00 | | 471 260.00 | 471 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 917.00 | 75 112.00 | 82 805.00 | 157 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 641.00 | 75 948.00 | 563 693.00 | 639 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 718.00 | 49 097.00 | 189 620.00 | 238 718.00 |
CF Disponibilités | 7 575 045.00 | | 7 575 045.00 | 7 575 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 766.00 | 49 097.00 | 7 797 668.00 | 7 846 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 407.00 | 125 045.00 | 8 361 362.00 | 8 486 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 460.00 | 204 780.00 | | 176 460.00 |
DH Report à nouveau | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 451.00 | 169 680.00 | | 177 451.00 |
DL TOTAL (I) | 546 259.00 | 566 809.00 | | 546 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 120.00 | 719 155.00 | | 610 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 6 180.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 149.00 | 106 731.00 | | 119 149.00 |
EA Autres dettes | 7 078 117.00 | 6 860 184.00 | | 7 078 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 103.00 | 7 692 250.00 | | 7 815 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 362.00 | 8 259 058.00 | | 8 361 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 103.00 | 7 080 797.00 | | 7 815 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 115.00 | | 24 526.00 | 615 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 260.00 | | 1 000.00 | 473 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 390.00 | | 23 526.00 | 134 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 377.00 | 25 571.00 | | 50 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 416.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 957.00 | 25 155.00 | | 49 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 589.00 | 31 508.00 | | 17 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 808.00 | 31 508.00 | 4 219.00 | 21 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 808.00 | 31 508.00 | 4 219.00 | 21 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078 117.00 | 7 078 117.00 | | 7 078 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 120.00 | 610 120.00 | | 610 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VW T.V.A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 103.00 | 7 815 103.00 | | 7 815 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 2 845.00 | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | 8 664.00 | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 205 538.00 | 173 928.00 | | 205 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 303.00 | 47 519.00 | | 52 303.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | 4 531.00 | | 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 087.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | 1 380.00 | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 030.00 | 4 225.00 | | 8 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 637.00 | 240 251.00 | | 268 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 024.00 | 45 028.00 | | 55 024.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 562.00 | 237 728.00 | | 265 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |