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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 14 474.00 | 27 335.00 | 41 809.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 786.00 | 14 690.00 | 28 096.00 | 42 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
110 Total général Actif | 71 706.00 | 14 690.00 | 57 016.00 | 71 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 883.00 | 65 087.00 | | 103 883.00 |
222 Production stockée | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 2 283.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 844.00 | 67 370.00 | | 113 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 464.00 | 26 324.00 | | 47 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 161.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 27 199.00 | 17 089.00 | | 27 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 169.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 499.00 | 18 925.00 | | 23 499.00 |
252 Charges sociales | 8 641.00 | 7 623.00 | | 8 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | 5 649.00 | | 6 398.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 010.00 | 77 941.00 | | 114 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166.00 | -10 571.00 | | -166.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 59.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 855.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | 158.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 855.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -222.00 | -10 670.00 | | -222.00 |