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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 570.00 | 5 989.00 | 4 581.00 | 10 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 425.00 | 26 101.00 | 51 324.00 | 77 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 159.00 | 32 090.00 | 223 069.00 | 255 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
084 Disponibilités | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
110 Total général Actif | 306 288.00 | 32 090.00 | 274 198.00 | 306 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 397.00 | | | 217 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
252 Charges sociales | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 623.00 | | | 31 623.00 |