| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 307 423.00 | | 307 423.00 | 307 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 491.00 | 16 727.00 | 6 764.00 | 23 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 3 271.00 | 24 982.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 873.00 | 24 705.00 | 339 169.00 | 363 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BT Marchandises | 282 100.00 | 4 000.00 | 278 100.00 | 282 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
BZ Autres créances | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 338.00 | 4 000.00 | 684 338.00 | 688 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 211.00 | 28 705.00 | 1 023 506.00 | 1 052 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 501.00 | 9 189.00 | | 32 501.00 |
DG Autres réserves | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 007.00 | 56 644.00 | | 136 007.00 |
DL TOTAL (I) | 526 840.00 | 390 833.00 | | 526 840.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 542.00 | 125 371.00 | | 113 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 104.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 743.00 | 186 452.00 | | 242 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 178.00 | 78 267.00 | | 98 178.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 12 000.00 | | 10 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 666.00 | 403 195.00 | | 466 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 506.00 | 824 027.00 | | 1 023 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 124.00 | 388 541.00 | | 353 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 962 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | 4 756.00 | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | -4 756.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 074.00 | 15 145.00 | | 43 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 806.00 | 1 543 638.00 | | 2 135 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 800.00 | 1 486 995.00 | | 1 999 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 007.00 | 56 644.00 | | 136 007.00 |